招商上证消费80ETF联接C(004407)
2020-08-12 11:19:46
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.6060 | 累计净值:1.6060 | 日增长值:-0.0160 | 日增长率:-0.99% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2017-03-01 |
基金概况
基金全称 | 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.19亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于上证消费80ETF、上证消费80指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证消费80ETF的比例不少于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
苏燕青
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 易方达 | -- | |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 南方基金 | -0.81% | 1.4760 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 安信基金 | 0.12% | 1.2358 |
000380 | 景顺长城景益货币A | 景顺长城基金 | 0% | -- |
000527 | 南方新优享灵活配置混合 | 南方基金 | -0.95% | 2.5020 |
000270 | 建信安心保本混合 | 建信基金 | 1.5930 | |
003090 | 中融恒瑞纯债C | 中融基金 | 0.03% | 1.0808 |
519669 | 银河领先债券 | 银河基金 | 1.4330 | |
000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 工银瑞信基金 | 1.2210 | |
160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 南方基金 | -- |
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