工银中证传媒指数分级(164818)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银中证传媒指数分级(164818)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.7675	累计净值：0.3257	日增长值：-0.0078	日增长率：-1.01%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：工银瑞信	成立日期：2015-05-21

基金概况

基金全称	工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	2.78亿（2017-06-30）	托管银行	国信证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、*发和增发新股、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的规定）。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

刘伟琳

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
040037	华安安心收益债券B类	华安基金	-0.62%	1.5650
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	中欧基金	-0.01%	1.0874
550004	信诚三得益债券A	信诚基金		1.5820
070002	嘉实增长混合	嘉实基金	-0.98%	10.3820
519130	海富通新内需混合	海富通	-0.19%	1.5460
100018	富国天利增长债券	富国基金	-0.02%	2.4461
080005	长盛红利	长盛基金	-0.55%	2.1780
660004	农银策略	农银汇理基金	-1.26%	1.9775
675081	西部利得祥盈债券A	西部利得基金	0.06%	1.0420
003162	博时富宁纯债债券	博时基金	0.01%	1.0501

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