嘉实中创400ETF(159918)
2020-08-12 11:22:17
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.7220 | 累计净值:1.7220 | 日增长值:-0.0183 | 日增长率:-1.05% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2012-03-22 |
基金概况
基金全称 | 中创400交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.19亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化,在正常市场情况下,嘉实中创400ETF日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
投资范围 | 嘉实中创400ETF投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。 此外,为更好地实现投资目标,嘉实中创400ETF可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
何如
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001960 | 兴银瑞益纯债债券 | 兴银基金 | 0.10% | 1.0530 |
001673 | 红塔红土优质成长混合A | 红塔红土 | -0.72% | 1.0696 |
003383 | 民生加银鑫享债券C | 民生加银 | -0.02% | 1.0590 |
290001 | 泰信天天收益货币 | 泰信基金 | 0% | -- |
162006 | 长城久富 | 长城基金 | -1.76% | 3.9047 |
090006 | 大成2020生命周期混合 | 大成基金 | -0.14% | 2.5320 |
167301 | 方正富邦保险主题分级 | 方正富邦 | -0.42% | 1.2340 |
002062 | 国泰国策驱动混合C | 国泰基金 | -0.48% | 1.6590 |
003238 | 新华外延增长主题混合 | 新华基金 | -1.60% | 1.0139 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 摩根士丹利华鑫基金 | -0.12% | 1.6430 |
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