多利进取(150033)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的多利进取(150033)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9027	累计净值：1.1962	日增长值：-0.0098	日增长率：-1.07%
状态：开放申赎	类型：债券基金	管理公司：嘉实基金	成立日期：2011-03-23

基金概况

基金全称	嘉实多利分级债券型证券投资基金多利进取	运作方式	开放式
新规模	1.70亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中国债券总指数收益率10+×沪深300指数收益率×90
投资目标	多利进取在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增值。
投资范围	多利进取投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。多利进取主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、**机构债、地方**债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。多利进取可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 多利进取投资组合的资产配置范围为：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％，持有现金及到期日在一年以内的**债券占基金资产净值的比例不低于5%。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000889	上投摩根纯债添利债券A	上投摩根		1.0860
000308	建信创新中国股票	建信基金	-0.94%	2.3280
002225	长城新视野混合A	长城基金	0.06%	1.0205
150005	银河银富货币A	银河基金	0%	--
229002	泰达宏利逆向股票	泰达宏利基金	-0.72%	2.5110
519758	交银丰硕收益债券C	交银施罗德	-0.10%	1.0480
270050	广发新经济股票	广发基金	-1.69%	2.2070
004385	中金新安混合	中金基金	-1.23%	1.1280
004122	兴银长益定开债	兴银基金		1.0502
233015	大摩量化配置股票	摩根士丹利华鑫基金	-0.43%	2.0280

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