前海开源中航军工B(150222)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的前海开源中航军工B(150222)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2590	累计净值：0.2170	日增长值：-0.0140	日增长率：-1.10%
状态：封闭期	类型：结构型	管理公司：前海开源	成立日期：2015-03-30

基金概况

基金全称	前海开源中航军工指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	--（--）	托管银行	招商证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	前海开源中航军工B紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题指数，通过严谨数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35％]，年跟踪误差不超过[4％]。
投资范围	前海开源中航军工B投资于良好流动性的金融工具，包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、银行存款等）、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

薛小波

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001355	广发聚泰混合A	广发基金		1.3240
003784	招商稳泰定开灵活配置混合	招商基金		1.0741
160807	长盛沪深300指数(LOF)	长盛基金	-0.55%	1.3070
150238	鹏华环保分级B	鹏华基金	-1.16%	0.3350
002685	中欧丰泓沪港深混合A	中欧基金	-0.79%	1.2400
519150	新华优选	新华基金	-0.57%	2.3290
160923	大成海外中国机会混合QDII	大成基金		--
350008	天治成长精选	天治基金	-1.39%	1.6260
050021	博时深证基本面200ETF联接	博时基金	-0.69%	1.4189
001778	德邦多元回报混合C	德邦基金	-1.36%	1.0897

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