交银沪深300行业等权指数(519714)
2020-08-12 11:30:46
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0900 | 累计净值:2.6050 | 日增长值:-0.0120 | 日增长率:-1.09% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2012-11-07 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.11亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 交银沪深300行业等权指数投资于具有良好流动性的金融工具,以沪深300行业分层等权重指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,交银沪深300行业等权指数也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、新股(*次发行或增发)、债券、货币市场工具、回购、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会批准的允许交银沪深300行业等权指数投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
蔡铮
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 中融基金 | 1.0242 | |
000580 | 中邮货币市场基金B | 中邮创业基金 | 0% | -- |
001604 | 浙商汇金转型升级混合 | 浙商证券资管 | -2.05% | 1.0050 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 德邦基金 | -0.89% | 1.2398 |
001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 兴银基金 | -0.16% | 1.2640 |
519662 | 银河回报债券A | 银河基金 | -0.06% | 1.6670 |
161129 | 易原油(QDII-LOF-FOF)A | 易方达 | -- | |
501020 | 国泰中证国有企业改革LOF | 国泰基金 | -- | |
519670 | 银河行业 | 银河基金 | -1.43% | 2.9700 |
001566 | 南方利达灵活配置混合A | 南方基金 | -0.09% | 1.1000 |
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