招商上证消费80ETF(510150)
2020-08-12 11:32:45
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更新时间:2018-05-11
单位净值:5.1460 | 累计净值:1.6960 | 日增长值:-0.0570 | 日增长率:-1.10% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2010-12-08 |
基金概况
基金全称 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 5.79亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 招商上证消费80ETF的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证消费80指数的成份股及其备选成份股、一级市场新发股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许招商上证消费80ETF投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
罗毅
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000915 | 中加纯债分级债券B | 中加基金 | -- | |
519187 | 万家稳健增利债券C | 万家基金 | -0.02% | 1.5327 |
004187 | 嘉合睿金混合A | 嘉合基金 | -- | |
002948 | 华安聚利18个月定开债A | 华安基金 | 1.0264 | |
001413 | 中融新动力混合A | 中融基金 | -0.24% | 1.0778 |
002073 | 圆信永丰兴融债券A | 圆信永丰 | 1.0680 | |
163910 | 中海惠丰分级债券A | 中海基金 | 1.1650 | |
004712 | 中金丰鸿混合A | 中金基金 | -0.47% | 1.0450 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 工银瑞信 | -0.34% | 1.0558 |
002430 | 中银丰利混合A | 中银基金 | -0.10% | 1.0980 |
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