益民中证智能消费指数(004354)
2020-08-12 11:42:17
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0553 | 累计净值:1.0553 | 日增长值:-0.0120 | 日增长率:-1.12% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:益民基金 | 成立日期:2017-05-08 |
基金概况
基金全称 | 益民中证智能消费主题指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.25亿(2017-06-30) | 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证智能消费主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证智能消费主题指数的成份股及其备选成份股、其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)、银行存款、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)等债券)、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
赵若琼
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004228 | 泰信鑫利混合C | 泰信基金 | -0.13% | 1.0258 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 诺安基金 | -0.79% | 1.7440 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 易方达 | -0.08% | 1.2010 |
002448 | 江信汇福债券 | 江信基金 | -0.09% | 0.9395 |
160221 | 国泰国证有色金属行业分级 | 国泰基金 | 1.51% | 0.7409 |
519768 | 交银优选回报混合A | 交银施罗德 | 1.1040 | |
003472 | 前海联合添鑫债券C | 联合基金 | 0.05% | 0.9625 |
004299 | 长盛盛泽混合A | 长盛基金 | -0.17% | 1.0495 |
180008 | 银华货币A | 银华基金 | 0% | -- |
002368 | 国联安鑫悦混合A | 国联安 | -0.35% | 1.1138 |
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