工银主题(481015)
2020-08-12 11:43:31
工银主题(481015)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的工银主题(481015)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.9680 | 累计净值:1.9680 | 日增长值:-0.0240 | 日增长率:-1.20% |
状态:开放申赎 | 类型:股票基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2011-10-24 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.82亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×中债综合指数收益率80指数收益率+20×沪深300 | ||
投资目标 | 结合宏观经济转型方向,通过分析社会经济热点动向,把握相关主题投资机会,追求基金资产长期稳定的增值和收益,在控制投资风险的同时,力争持续实现超越业绩基准的收益。 | ||
投资范围 | 工银主题的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、央票、回购,以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会相关规定。其中,股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债券、现金等金融工具及其他资产占基金资产的比例为5%-40%。现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
黄安乐:先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经先后在天相投资顾问有限公司担任研究员;2010年加入工银瑞信,曾任高级研究员兼专户投资顾问;2011年工银瑞信主题策略股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004646 | 华宝新优享混合 | 华宝兴业 | -0.28% | 1.0148 |
002387 | 工银沪港深股票 | 工银瑞信 | 0.33% | 1.2230 |
217019 | 招商深证TMT50联接 | 招商基金 | -1.01% | 1.4690 |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 易方达 | -0.52% | 1.6449 |
001036 | 嘉实企业变革股票 | 嘉实基金 | -1.32% | 1.0480 |
002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 民生加银 | 1.0620 | |
233013 | 大摩多元收益债券C | 摩根士丹利华鑫基金 | -0.12% | 1.6430 |
004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 泓德基金 | 1.0470 | |
000510 | 诺安永鑫一年定期开放债券 | 诺安基金 | 1.1940 | |
150276 | 安信一带一路分级B | 安信基金 | -2.00% | 0.1050 |
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