大成国家安全主题混合(002567)
2020-08-12 11:44:32
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9910 | 累计净值:0.9910 | 日增长值:-0.0120 | 日增长率:-1.20% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2016-05-04 |
基金概况
基金全称 | 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.18亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增长。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方**债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
陈龙
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001790 | 国泰智能汽车股票 | 国泰基金 | 2.13% | 1.0070 |
501028 | 财通福瑞定开混合发起 | 财通基金 | -0.13% | 0.9074 |
700001 | 平安大华行业先锋股票 | 平安大华 | -0.68% | 1.4440 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 广发基金 | -1.49% | 1.0887 |
004585 | 鹏扬汇利债券A | 鹏扬基金 | 0.01% | 1.0381 |
003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 汇安基金 | -0.02% | 1.0618 |
003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 国泰基金 | -1.47% | 1.2146 |
519937 | 长信先锐债券 | 长信基金 | -0.05% | 0.9971 |
002281 | 建信安心保本三号混合 | 建信基金 | -0.83% | 0.9675 |
002637 | 广发集裕债券C | 广发基金 | -0.18% | 1.0940 |
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