信诚中证信息安全分级(165523)
2020-08-12 11:49:14
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8270 | 累计净值:0.5470 | 日增长值:-0.0100 | 日增长率:-1.19% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:信诚基金 | 成立日期:2015-06-26 |
基金概况
基金全称 | 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.96亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证信息安全主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证信息安全主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
杨旭
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 华富基金 | -1.41% | 1.1080 |
001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 大成基金 | -0.09% | 1.0930 |
080007 | 长盛同鑫 | 长盛基金 | -0.09% | 1.0890 |
000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 易方达基金 | 1.3220 | |
002670 | 万家瑞旭混合A | 万家基金 | -0.43% | 1.0015 |
080001 | 长盛成长价值混合 | 长盛基金 | -0.54% | 3.7380 |
004189 | 华商民营活力混合 | 华商基金 | -0.21% | 0.9400 |
003024 | 平安大华惠金定开债券 | 平安大华 | 0.05% | 1.0404 |
000496 | 长安产业精选混合 | 长安基金 | -0.45% | 1.4490 |
000317 | 中海惠利分级债券A | 中海基金 | 1.1880 |
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