招商中证全指证券公司分级(161720)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商中证全指证券公司分级(161720)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0170	累计净值：0.6730	日增长值：-0.0130	日增长率：-1.26%
状态：正常	类型：结构型	管理公司：招商基金	成立日期：2014-11-13

基金概况

基金全称	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	80.84亿（2014-12-31）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	招商中证全指证券公司分级进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。招商中证全指证券公司分级的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围	招商中证全指证券公司分级投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许招商中证全指证券公司分级投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。招商中证全指证券公司分级投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；招商中证全指证券公司分级每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的**债券。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

罗毅

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
020027	国泰信用债券A类	国泰基金	-0.08%	1.2390
121008	国投成长	国投瑞银基金	-0.82%	2.6790
000077	工银信用纯债一年定开债券C	工银瑞信基金		1.3130
660102	农银恒久增利债券C	农银汇理基金	0.01%	1.5332
001534	华宝万物互联混合	华宝兴业	-1.89%	0.8300
003511	长盛可转债债券C	长盛基金	-0.13%	1.0514
001335	南方利众混合A	南方基金	-0.09%	1.1610
003121	信诚稳利债券A	信诚基金	-0.03%	1.0157
000495	南方现金通C	南方基金	0%	--
002616	中银益利混合A	中银基金	0.09%	1.0790

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