易基中小板B类份额(150107)
2020-08-12 11:54:38
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1081 | 累计净值:2.2303 | 日增长值:-0.0138 | 日增长率:-1.23% |
状态:仅场内交易 | 类型:其他指数型 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2012-09-20 |
基金概况
基金全称 | 易方达中小板指数分级证券投资基金之进取收益类份额 | 运作方式 | 契约型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.41亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +活期存款利率×5中小板价格指数收益率×95税后 | ||
投资目标 | 易基中小板B类份额采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 易基中小板B类份额投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含一级市场初次发行及增发的新股,以及在创业板上市的股票)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王建军:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001649 | 工银工业4.0股票 | 工银瑞信 | -0.41% | 0.9760 |
501100 | 博时安康定开债LOF | 博时基金 | 1.0240 | |
470009 | 添富民营 | 汇添富基金 | -0.48% | 3.5390 |
200007 | 长城安心回报混合 | 长城基金 | -1.24% | 2.7044 |
519001 | 银华优选 | 银华基金 | -0.82% | 7.3256 |
000628 | 大成高新技术产业股票 | 大成基金 | 0.06% | 1.6150 |
110016 | 易方达货币B | 易方达基金 | 0% | -- |
213009 | 宝盈货币A | 宝盈基金 | 0% | -- |
519610 | 银河旺利混合A | 银河基金 | -0.19% | 1.0850 |
002414 | 中银瑞利混合C | 中银基金 | 1.0870 |
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