富国天益(100020)
2020-08-12 12:02:30
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3145 | 累计净值:4.6958 | 日增长值:-0.0172 | 日增长率:-1.29% |
状态:开放申赎 | 类型:股票基金 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2004-06-15 |
基金概况
基金全称 | 富国天益价值证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 57.81亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 0×中信标普国债指数×中信标普300指数+5950 | ||
投资目标 | 富国天益属价值型基金,主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票,或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。富国天益通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 富国天益投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
基金经理
李晓铭:具有基金从业资格证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001163 | 银华中国梦30股票 | -1.60% | 1.1060 | |
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 博时基金 | 1.3740 | |
001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 景顺长城 | -0.10% | 1.0270 |
150245 | 鹏华互联网分级A | 鹏华基金 | 1.1350 | |
003426 | 江信添福债券C | 江信基金 | -0.03% | 0.9894 |
001792 | 大成绝对收益混合发起C | 大成基金 | -0.21% | 0.9290 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 鹏华基金 | -0.09% | 1.6340 |
000626 | 大成丰财宝货币A | 大成基金 | 0% | -- |
002339 | 海富通养老收益混合C | 海富通 | -0.08% | 1.5280 |
004468 | 建信瑞福添利混合C | 建信基金 | -0.08% | 0.9647 |
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