国泰中证全指证券公司ETF(512880)
2020-08-12 12:04:51
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8954 | 累计净值:0.8954 | 日增长值:-0.0121 | 日增长率:-1.33% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2016-07-26 |
基金概况
基金全称 | 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.70亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
基金经理
艾小军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
550007 | 信诚经典优债债券B | 信诚基金 | 0.08% | 1.3760 |
000384 | 恒利B | 富国基金 | -- | |
001046 | 华夏可转债增强债券I | 华夏基金 | -- | |
501026 | 财通多策略福享混合 | 财通基金 | -0.39% | 0.8674 |
167701 | 德邦德信 | 德邦基金 | 0.01% | 1.2035 |
150120 | 鼎利进取 | 东吴基金 | -- | |
004595 | 天弘天盈灵活配置混合 | 天弘基金 | -0.11% | 1.0027 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 华富基金 | -1.35% | 1.1000 |
001782 | 九泰久益混合A | 九泰基金 | -0.39% | 1.1560 |
002995 | 招商招裕纯债债券C | 招商基金 | -0.03% | 1.0368 |
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