长盛中证申万一带一路B(502015)
2020-08-12 12:20:11
长盛中证申万一带一路B(502015)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的长盛中证申万一带一路B(502015)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.5460 | 累计净值:0.0980 | 日增长值:-0.0080 | 日增长率:-1.44% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:长盛基金 | 成立日期:2015-05-29 |
基金概况
基金全称 | 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 17.56亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
冯雨生
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001236 | 博时丝路主题股票A | 博时基金 | -0.64% | 0.9380 |
002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 新沃基金 | -1.19% | 1.3430 |
160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 博时基金 | -0.82% | 1.9630 |
003104 | 泰达宏利定宏混合 | 泰达宏利 | -0.10% | 1.0140 |
003569 | 招商招丰纯债A | 招商基金 | -0.02% | 1.0586 |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 嘉实基金 | -0.19% | 1.0620 |
320008 | 诺安增利债券A | 诺安基金 | -0.07% | 1.5060 |
001385 | 东方新思路混合C | 东方基金 | -0.70% | 0.8354 |
206001 | 鹏华行业成长混合 | 鹏华基金 | -0.05% | 5.3436 |
159908 | 博时深证基本面200ETF | 博时基金 | -0.74% | 1.4659 |
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