南方中证500信息技术ETF(512330)
2020-08-12 12:21:44
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8153 | 累计净值:0.8153 | 日增长值:-0.0120 | 日增长率:-1.45% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2015-06-29 |
基金概况
基金全称 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.42亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
孙伟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | 兴业全球 | -0.41% | 1.7807 |
004646 | 华宝新优享混合 | 华宝兴业 | -0.28% | 1.0148 |
150117 | 国泰国证房地产指数分级A | 国泰基金 | 0.01% | 1.3284 |
002901 | 财通资管积*收益债券A | 财通证券资管 | -0.04% | 1.0849 |
003815 | 银华上证10年期国债指数C | 银华基金 | 0.06% | 1.0005 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 景顺长城基金 | -0.13% | 1.4830 |
000726 | 大成添利宝E | 大成基金 | 0% | -- |
162307 | 海富通中证100指数(LOF) | 海富通 | -0.32% | 1.2580 |
519110 | 浦银价值 | 浦银安盛基金 | -0.64% | 1.6630 |
150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 中融基金 | 2.71% | 0.3410 |
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