富国中证国企改革分级B(150210)
2020-08-12 12:24:52
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.7820 | 累计净值:1.3700 | 日增长值:-0.0120 | 日增长率:-1.51% |
状态:封闭期 | 类型:结构型 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2014-12-17 |
基金概况
基金全称 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 63.73亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 富国中证国企改革分级B采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 富国中证国企改革分级B投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证国有企业改革指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
章椹元
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150189 | 招商转债B(场内简称:转债进取) | 招商基金 | -1.58% | 1.***0 |
001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 中邮基金 | -0.12% | 0.8050 |
160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 鹏华基金 | -0.10% | 1.4890 |
003768 | 泰达宏利纯利债券C | 泰达宏利 | 0.04% | 1.0461 |
519743 | 交银丰润收益债券A | 交银施罗德 | -0.10% | 1.1850 |
003751 | 万家瑞隆混合 | 万家基金 | -0.39% | 1.1238 |
001221 | 国联安鑫富混合A | 国联安 | 0.9918 | |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 兴业基金 | -1.03% | 1.4380 |
150252 | 招商中证煤炭等权分级B | 招商基金 | 1.57% | 0.3350 |
003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 华泰柏瑞 | -0.05% | 1.1516 |
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