工银月月薪定期支付债券(000236)
2020-08-12 12:26:07
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.5030 | 累计净值:1.5030 | 日增长值:-0.0230 | 日增长率:-1.51% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2013-08-14 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信月月薪星期支付债券型证券投资基金工银月月薪定期支付债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 15.80亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为+1三年期银行定期存款收益率税后5 | ||
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 工银月月薪定期支付债券投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、中期票据、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001663 | 中银互联网+股票 | 中银基金 | -1.51% | 0.9790 |
160613 | 鹏华创新 | 鹏华基金 | -1.11% | 2.4140 |
004080 | 万家鑫丰纯债债券C | 万家基金 | 0.02% | 1.0530 |
519097 | 新华市值 | 新华基金 | -1.81% | 2.2850 |
150290 | 中融中证煤炭指数分级B | 中融基金 | 2.71% | 0.3410 |
003862 | 招商兴福混合C | 招商基金 | -0.62% | 1.0666 |
150275 | 安信一带一路分级A | 安信基金 | 1.1390 | |
002765 | 新华双利债券A | 新华基金 | 1.0690 | |
485014 | 工银添颐债券B | 工银瑞信基金 | -0.16% | 1.9220 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 金鹰基金 | 0.03% | 1.2101 |
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