国投瑞银瑞盈混合LOF(161225)
2020-08-12 12:27:06
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2490 | 累计净值:1.2700 | 日增长值:-0.0200 | 日增长率:-1.58% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2015-05-19 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.87亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吴潇
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002363 | 华安安康保本混合A | 华安基金 | 1.0470 | |
004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 民生加银 | 0.03% | 0.9266 |
519091 | 新华泛资源优势混合 | 新华基金 | -0.88% | 2.8220 |
502038 | 大成中证互联网金融分级B | 大成基金 | -2.30% | 0.2426 |
519206 | 万家年年恒荣债券A | 万家基金 | 1.0450 | |
000987 | 民生加银新收益债券C | 民生加银 | -0.32% | 0.9440 |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 国泰基金 | -1.39% | 2.8430 |
000878 | 中海医药混合A | 中海基金 | -2.63% | 1.6660 |
004456 | 兴银消费新趋势混合 | 兴银基金 | -1.02% | 0.9737 |
070002 | 嘉实增长混合 | 嘉实基金 | -0.98% | 10.3820 |
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