嘉实文体娱乐股票A(003053)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的嘉实文体娱乐股票A(003053)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0930	累计净值：1.0930	日增长值：-0.0180	日增长率：-1.62%
状态：正常	类型：股票型	管理公司：嘉实基金	成立日期：2016-09-07

基金概况

基金全称	嘉实文体娱乐股票型证券投资基金	运作方式
新规模	5.30亿（2017-06-30）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金通过投资于文体娱乐行业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

王凯

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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003938	南方荣尊定期开放混合A	南方基金		1.0205
161609	融通动力	融通基金	-0.74%	2.2930

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