诺安价值(320005)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的诺安价值(320005)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1828	累计净值：2.1278	日增长值：-0.0209	日增长率：-1.74%
状态：开放申赎	类型：股票基金	管理公司：诺安基金	成立日期：2006-11-21

基金概况

基金全称	诺安价值增长股票证券投资基金	运作方式	契约型开放式
新规模	56.64亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	×富时中国国债净价指数0×富时中国A600指数+20080
投资目标	依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。
投资范围	诺安价值的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。

基金经理

刘魁：具有证券从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
253060	国联安信心增长债券A	国联安基金	0.09%	1.2285
000361	信诚年年有余定期开放债券B	信诚基金	-0.09%	1.2270
000475	广发天天利货币A	广发基金	0%	--
420002	天弘永利债券A	天弘基金	-0.17%	1.5165
206004	鹏华信用增利债券B	鹏华基金	0.01%	1.4320
000837	国投钱多宝货币I	国投瑞银基金	0%	--
501012	汇添富中证中药指数(LOF)C	汇添富	-2.00%	1.0804
519746	交银丰享收益债券A	交银施罗德		2.0530
000925	汇添富外延增长主题股票	汇添富	0.72%	1.2630
380007	中银理财7天债券A	中银基金	0%	--

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