华宝中证1000指数分级B(150264)
2020-08-12 12:44:29
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0154 | 累计净值:0.0362 | 日增长值:-0.0192 | 日增长率:-1.86% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:华宝兴业 | 成立日期:2015-06-04 |
基金概况
基金全称 | 华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.85亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
胡洁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004101 | 国泰民安增益定开混合 | 国泰基金 | 1.0269 | |
519700 | 交银主题优选混合 | 交银施罗德 | -0.58% | 2.1210 |
004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 新华基金 | -0.56% | 0.9213 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 前海开源 | 0.18% | 1.0059 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 东方基金 | -0.67% | 1.1085 |
003337 | 南方颐元债券发起式A | 南方基金 | 1.0213 | |
004111 | 信诚至盛混合C | 信诚基金 | -0.01% | 0.9996 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 摩根士丹利华鑫基金 | -0.12% | 1.6430 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 融通基金 | -1.71% | 1.2070 |
000080 | 天治可转债增强债券A级 | 天治基金 | 1.1380 |
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