鹏华中证国防指数分级B(150206)
2020-08-12 12:45:10
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.7220 | 累计净值:1.1700 | 日增长值:-0.0140 | 日增长率:-1.90% |
状态:封闭期 | 类型:结构型 | 管理公司:鹏华基金 | 成立日期:2014-11-13 |
基金概况
基金全称 | 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 22.08亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 鹏华中证国防指数分级B投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
余斌
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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360010 | 光大精选 | 光大保德信基金 | -0.63% | 1.7559 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 中欧基金 | -0.51% | 2.5261 |
121010 | 国投瑞银瑞源保本混合 | 国投瑞银基金 | 0.05% | 1.5077 |
502053 | 长盛中证证券公司分级 | 长盛基金 | -1.21% | 0.8620 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 诺安基金 | -0.79% | 1.7440 |
519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 银河基金 | -0.89% | 1.6740 |
530008 | 建信稳定增利债券C | 建信基金 | 1.9130 | |
000589 | 光大保德信银发商机主题股票 | 光大保德信基金 | -0.86% | 1.7480 |
003145 | 中融竞争优势股票 | 中融基金 | -2.04% | 0.9008 |
001703 | 银华沪港深增长股票 | 银华基金 | -0.70% | 1.4900 |
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