国投瑞银医疗保健混合(000523)
2020-08-12 12:46:43
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3940 | 累计净值:1.8870 | 日增长值:-0.0280 | 日增长率:-1.97% |
状态:募集期 | 类型:混合基金 | 管理公司:国投瑞银基金 | 成立日期:2014-02-25 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金国投瑞银医疗保健混合 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 3.27亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×60+中国债券总指数收益率×40 | ||
投资目标 | 在有效控制风险的前提下,国投瑞银医疗保健混合通过股票与债券等资产的合理配置,精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资,分享医疗保健产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。 | ||
投资范围 | 国投瑞银医疗保健混合的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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501050 | 华夏上证50AH优选指数LOF | 华夏基金 | 0.17% | 1.1790 |
003486 | 平安大华惠隆纯债债券 | 平安大华 | 0.07% | 0.9930 |
003866 | 博时富诚纯债债券 | 博时基金 | 0.01% | 1.0461 |
398001 | 中海成长 | 中海基金 | -1.55% | 3.2982 |
003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 国泰基金 | 0.01% | 1.0330 |
003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 华宝兴业 | -0.10% | 1.1610 |
590002 | 中邮成长 | 中邮创业基金 | -0.23% | 0.6382 |
002982 | 广发养老指数C | 广发基金 | -1.50% | 1.1016 |
002476 | 博时安瑞18个月定开债券A | 博时基金 | 1.0420 | |
003221 | 新华丰利债券A | 新华基金 | -0.09% | 1.0651 |
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