中海分红增利混合(398011)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中海分红增利混合(398011)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.7219	累计净值：2.1219	日增长值：-0.0144	日增长率：-1.96%
状态：正常	类型：混合型	管理公司：中海基金	成立日期：2005-06-16

基金概况

基金全称	中海分红增利混合型证券投资基金	运作方式
新规模	18.47亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资范围	中海分红增利混合投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。

基金经理

邱红丽

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001691	南方香港成长混合QDII	南方基金		--
000674	中海惠祥分级债券	中海基金		1.0050
003090	中融恒瑞纯债C	中融基金	0.03%	1.0808
002636	广发集裕债券A	广发基金	-0.09%	1.1010
001941	融通通源短融债券B	融通基金		1.1170
450018	国富恒久信用债券A类	国海富兰克林基金	0.07%	1.3192
040042	华安7日鑫短期理财债券A	华安基金	0%	--
001983	中邮低碳经济灵活配置混合	中邮基金	-0.99%	0.7020
163823	中银保本混合	中银基金	-0.19%	1.6490
519709	交银全球资源股票(QDII)	交银施罗德基金		--

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