中融盈润债券A(003011)
2020-08-12 12:49:31
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9633 | 累计净值:0.9633 | 日增长值:-0.0179 | 日增长率:-1.82% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中融基金 | 成立日期:2017-03-29 |
基金概况
基金全称 | 中融盈润债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.03亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,积*主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方**债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
李倩
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
166013 | 中欧信用增利分级债券A | 中欧基金 | 1.1290 | |
003488 | 平安大华惠裕债券A | 平安大华 | 0.04% | 1.0137 |
002116 | 广发安享混合A | 广发基金 | -0.19% | 1.1330 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 金鹰基金 | -0.01% | 1.6177 |
004106 | 信诚稳丰债券A | 信诚基金 | -0.02% | 1.0537 |
000600 | 汇添富和聚宝货币 | 汇添富基金 | 0% | -- |
450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林基金 | -0.42% | 2.0150 |
164811 | 工银深证100份额 | 工银瑞信基金 | -0.01% | 1.4784 |
400015 | 东方增长中小盘混合 | 东方基金 | 0.92% | 1.8807 |
004877 | 添富全球医疗混合QDII | 汇添富 | -- |
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