汇添富中证中药指数(LOF)C(501012)
2020-08-12 12:50:47
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0804 | 累计净值:1.0804 | 日增长值:-0.0221 | 日增长率:-2.00% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2016-12-29 |
基金概况
基金全称 | 汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.69亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中药指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化,以便为投资者带来长期收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证中药指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、 银行存款(包括定期存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
过蓓蓓
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 信诚基金 | -0.09% | 1.2490 |
003196 | 光大保德信永利债券C | 光大保德信 | -0.04% | 1.0524 |
162209 | 泰达市值 | 泰达宏利基金 | -1.62% | 0.8322 |
519661 | 银河增利债券C | 银河基金 | -0.12% | 1.6240 |
000179 | 广发美国房地产指数(QDII) | 广发基金 | -- | |
261001 | 景顺长城稳定收益债券A类 | 景顺长城基金 | 1.2250 | |
003571 | 招商招琪纯债A | 招商基金 | 1.0489 | |
001882 | 中欧价值发现混合E | 中欧基金 | -0.99% | 2.7778 |
501105 | 建信金融债8-10年指数LOF | 建信基金 | 0.11% | 1.0484 |
000408 | 民生加银城镇化混合 | 民生加银基金 | -1.40% | 2.3770 |
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