华安中证细分医药ETF联接A(000373)
2020-08-12 12:54:06
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.5390 | 累计净值:1.5390 | 日增长值:-0.0330 | 日增长率:-2.10% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:华安基金 | 成立日期:2014-11-28 |
基金概况
基金全称 | 华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 3.86亿(2015-01-16) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,此外,为更好地实现投资目标,华安中证细分医药ETF联接A也可少量投资于新股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变华安中证细分医药ETF联接A既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时华安中证细分医药ETF联接A参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在履行相关程序后,无需召开基金份额持有人大会决定。 |
基金经理
章海默
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002801 | 泓德泓信混合 | 泓德基金 | -1.12% | 1.0600 |
003598 | 华商润丰混合 | 华商基金 | -1.46% | 1.0770 |
002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 华富基金 | -0.18% | 1.0990 |
206008 | 鹏华丰盛债券 | 鹏华基金 | -0.09% | 1.3870 |
004601 | 博时富腾纯债债券 | 博时基金 | 0.02% | 1.0280 |
004711 | 交银丰泽收益债券C | 交银施罗德 | 1.60% | 1.0180 |
000963 | 兴业多策略混合 | 兴业基金 | -0.25% | 1.2170 |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 华泰柏瑞基金 | 1.3534 | |
510050 | 华夏上证50ETF | 华夏基金 | -0.18% | 3.6880 |
002261 | 中银宝利混合A | 中银基金 | -0.20% | 1.1370 |
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