申万中证申万医药生物(163118)
2020-08-12 12:54:40
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0585 | 累计净值:1.1207 | 日增长值:-0.0243 | 日增长率:-2.24% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:申万菱信 | 成立日期:2015-06-19 |
基金概况
基金全称 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 9.27亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万医药生物指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
荆一帆
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
530003 | 建信成长 | 建信基金 | -0.90% | 3.3197 |
270004 | 广发货币A | 广发基金 | 0% | -- |
000510 | 诺安永鑫一年定期开放债券 | 诺安基金 | 1.1940 | |
003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 建信基金 | -0.14% | 1.0808 |
150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 富国基金 | -3.29% | 0.0750 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 创金合信基金 | -0.83% | 1.1124 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 银华基金 | -1.31% | 1.0550 |
002208 | 博时境源保本混合A | 博时基金 | 1.0600 | |
519634 | 银河君腾混合C | 银河基金 | -0.15% | 0.9571 |
003180 | 前海联合添利债券A | 联合基金 | -0.10% | 1.0207 |
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