招商体育文化休闲股票(001628)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的招商体育文化休闲股票(001628)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.8610	累计净值：0.8610	日增长值：-0.0190	日增长率：-2.16%
状态：正常	类型：股票型	管理公司：招商基金	成立日期：2015-08-18

基金概况

基金全称	招商体育文化休闲股票型证券投资基金	运作方式
新规模	0.69亿（2017-06-30）	托管银行	中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

王宠

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
582001	东吴优信稳健债券A	东吴基金	-0.78%	1.1763
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004585	鹏扬汇利债券A	鹏扬基金	0.01%	1.0381
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001482	上投摩根新兴服务股票	上投摩根	-0.74%	1.0760
675081	西部利得祥盈债券A	西部利得基金	0.06%	1.0420
519176	浦银安盛消费升级混合C	浦银安盛		1.5680

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