国泰国证房地产指数分级B(150118)
2020-08-12 12:58:26
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.4614 | 累计净值:2.4764 | 日增长值:-0.0115 | 日增长率:-2.43% |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:国泰基金 | 成立日期:2013-02-06 |
基金概况
基金全称 | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 35.47亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 国泰国证房地产指数分级B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
徐皓
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
968004 | 摩根亚洲债券美元现金 | 摩根基金 | -- | |
003565 | 博时安诚18个月定开债券C | 博时基金 | 1.0070 | |
163503 | 天治核心 | 天治基金 | -1.33% | 2.3142 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 兴业基金 | -0.17% | 1.1530 |
000725 | 大成添利宝B | 大成基金 | 0% | -- |
150230 | 鹏华酒分级B | 鹏华基金 | -1.55% | 1.7800 |
002377 | 建信目标收益一年期债券 | 建信基金 | 1.0680 | |
004117 | 大成惠祥定开纯债债券 | 大成基金 | -0.01% | 1.0507 |
519136 | 海富通瑞丰一年定开债券 | 海富通 | 1.0365 | |
001975 | 景顺长城环保优势股票 | 景顺长城 | -1.12% | 1.6720 |
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