南方中证500医药卫生ETF(512300)
2020-08-12 13:00:47
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3179 | 累计净值:1.3179 | 日增长值:-0.0314 | 日增长率:-2.33% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2014-10-30 |
基金概况
基金全称 | 中证500医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 6.78亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 南方中证500医药卫生ETF主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,南方中证500医药卫生ETF可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
罗文杰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004579 | 民生加银鑫华债券A | 民生加银 | -- | |
460001 | 华泰盛世 | 华泰柏瑞基金 | -0.58% | 3.2521 |
002736 | 泓德裕和纯债债券A | 泓德基金 | -0.09% | 1.0600 |
161630 | 融通中证大农业指数LOF | 融通基金 | 0.32% | 0.9530 |
004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 华泰柏瑞 | -0.17% | 1.0179 |
150275 | 安信一带一路分级A | 安信基金 | 1.1390 | |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 国投瑞银 | -1.54% | 1.8000 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 金鹰基金 | 0.39% | 1.0360 |
253020 | 国联安增利债券A | 国联安基金 | 1.4610 | |
002273 | 泰达宏利创益混合B | 泰达宏利 | 1.1380 |
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