中海上证380指数(399011)
2020-08-12 13:04:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.8480 | 累计净值:2.3460 | 日增长值:-0.0500 | 日增长率:-2.63% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:中海基金 | 成立日期:2012-03-07 |
基金概况
基金全称 | 中海上证380指数证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.23亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 中海上证380指数进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险控制手段,力争控制中海上证380指数的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,年跟踪误差力争控制在4%以内,以实现对上证380指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 中海上证380指数投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证380指数的成份股、备选成份股、现金或者到期日在一年以内的**债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
陈明星
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000081 | 天治可转债增强债券C级 | 天治基金 | 1.1190 | |
241001 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 华宝兴业基金 | -- | |
519629 | 银河睿利混合A | 银河基金 | -0.09% | 1.1200 |
001840 | 招商丰享混合C | 招商基金 | 1.3070 | |
184703 | 基金金盛 | 国泰基金 | 0% | -- |
004715 | 中金丰颐混合C | 中金基金 | -0.32% | 1.0241 |
001254 | 泰达宏利新起点混合A | 泰达宏利 | -0.54% | 1.1090 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 泰信基金 | -2.42% | 1.5290 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 易方达基金 | -0.25% | 2.4370 |
960001 | 广发行业领先混合H | 广发基金 | -0.95% | 0.8360 |
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