汇添富中证生物科技(LOF)A(501009)
2020-08-12 13:07:22
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3042 | 累计净值:1.3042 | 日增长值:-0.0361 | 日增长率:-2.69% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2016-12-22 |
基金概况
基金全称 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.74亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证生物科技主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化,以便为投资者带来长期收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证生物科技主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、 银行存款(包括定期存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
过蓓蓓
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001207 | 广发聚惠混合C | -0.36% | 1.1050 | |
002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 鹏华基金 | 1.0030 | |
159909 | 招商深证TMT50ETF | 招商基金 | -1.00% | 1.5760 |
000875 | 建信稳定得利债券A | 建信基金 | 1.2090 | |
159906 | 深成长ETF | 大成基金 | -1.08% | 1.0110 |
003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 南方基金 | -0.20% | 0.9970 |
003611 | 南方荣安定期开放混合C | 南方基金 | -0.04% | 1.0583 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 嘉实基金 | -0.24% | 1.6810 |
162*** | 广发深证100份额 | 广发基金 | -0.69% | 1.3370 |
000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 汇添富基金 | 1.2400 |
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