鹏华传媒分级B(150204)
2020-08-12 13:09:20
鹏华传媒分级B(150204)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华传媒分级B(150204)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.5120 | 累计净值:1.4680 | 日增长值:-0.0160 | 日增长率:-3.03% |
状态:封闭期 | 类型:结构型 | 管理公司:鹏华基金 | 成立日期:2014-12-11 |
基金概况
基金全称 | 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 6.99亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 鹏华传媒分级B投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
崔俊杰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003370 | 招商招庆纯债债券C | 招商基金 | -0.03% | 1.0612 |
217008 | 招商安本增利债券 | 招商基金 | -0.48% | 1.9634 |
360016 | 光大轮动 | 光大保德信基金 | -0.55% | 1.7190 |
001483 | 天弘喜利混合 | 天弘基金 | -0.37% | 0.8991 |
003487 | 平安大华惠融纯债债券 | 平安大华 | 1.0415 | |
001688 | 嘉实新起点混合A | 嘉实基金 | -0.18% | 1.1060 |
470014 | 汇添富理财14天债券A | 汇添富基金 | 0% | -- |
481001 | 工银价值 | 工银瑞信基金 | -0.33% | 4.5515 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 易方达基金 | 1.3990 | |
260202 | 景顺长城货币B | 景顺长城基金 | 0% | -- |
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