工银100A(150112)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银100A(150112)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0000	累计净值：1.3186	日增长值：-0.0388	日增长率：-3.74%
状态：仅场内交易	类型：其他指数型	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2012-10-25

基金概况

基金全称	工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之A份额	运作方式	契约型封闭式
新规模	0.37亿（2014-12-31）	托管银行	中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准	深证100指数收益率×95+商业银行税后活期存款利率×5
投资目标	采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资范围	工银100A资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数的成份股及其备选成份股、*发和增发新股、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

何江：

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000616	上投摩根优信增利债券	上投摩根基金	-0.07%	1.3570
002214	中海沪港深价值优选混合	中海基金	0.34%	1.5910
004020	广发景祥纯债债券	广发基金	-0.01%	1.0498
673040	西部利得行业主题优选A	西部利得基金	-0.63%	1.1020
000031	华夏复兴	华夏基金	-0.25%	1.6030
004774	添富添福吉祥混合	汇添富	0.05%	1.0601
150140	国金300A	国金通用基金	0.02%	1.2390
004404	平安大华股息精选沪港深C	平安大华	-0.06%	1.0867
360001	量化核心	光大保德信基金	-0.33%	3.2616
002442	鑫元汇利债券	鑫元基金	0.01%	1.0680

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