工银14天理财债券发起A(485120)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银14天理财债券发起A(485120)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：0%
状态：开放申赎	类型：理财型发起式	管理公司：工银瑞信基金	成立日期：2012-10-26

基金概况

基金全称	工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金工银14天理财债券发起A	运作方式	开放式
新规模	90.57亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	人民币七天通知存款税后利率
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围	工银14天理财债券发起A主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许工银14天理财债券发起A投资的其他固定收益类金融工具。 工银14天理财债券发起A不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001408	建信鑫丰回报混合A	建信基金	-0.65%	1.0965
004563	民生加银鑫顺债券C	民生加银	0.02%	1.0342
002928	长盛盛和纯债债券C	长盛基金	0.01%	1.0096
000049	中银标普全球资源等权重指数（QDII）	中银基金		--
004161	国泰企业信用精选债券A	国泰基金		--
002987	广发沪深300ETF联接C	广发基金	-0.46%	1.7646
003693	大成景尚灵活配置混合C	大成基金	-0.02%	1.0767
110023	易基医疗	易方达基金	-2.45%	1.8350
002391	华安全球美元收益债券A	华安基金		--
161230	国投双债丰利定开债券A	国投瑞银	-0.10%	1.0820

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