交银理财60天债券B(519722)
2020-08-12 13:25:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:开放申赎 | 类型:理财型 | 管理公司:交银施罗德基金 | 成立日期:2013-03-13 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德理财60天债券型证券投资基金交银理财60天债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.36亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 人民币七天通知存款税后利率 | ||
投资目标 | 交银理财60天债券B在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 | ||
投资范围 | 交银理财60天债券B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在 397天以内(含 397天)的债券、资产支持证券和中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据和短期融资券,以及法律法规或中国证监会允许交银理财60天债券B投资的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许交银理财60天债券B投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000288 | 银华永利债券C | 银华基金 | 1.1880 | |
002643 | 鹏华兴利混合 | 鹏华基金 | -0.09% | 1.0740 |
001046 | 华夏可转债增强债券I | 华夏基金 | -- | |
162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 泰达宏利 | -0.34% | 1.8719 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 安信基金 | 0.03% | 1.6518 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 华泰柏瑞 | -1.41% | 1.1220 |
004250 | 银河量化优选混合 | 银河基金 | -1.19% | 1.0212 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 华夏基金 | -1.74% | 0.9060 |
150191 | 新华中证环保产业分级B | 新华基金 | -1.07% | 0.6030 |
001682 | 新华鑫回报混合 | 新华基金 | -0.88% | 1.1270 |
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