国投瑞银瑞易货币(000558)
2020-08-12 13:27:49
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:None | 类型:货币基金 | 管理公司:国投瑞银基金 | 成立日期:2014-03-20 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银瑞易贸易货币市场基金国投瑞银瑞易货币 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 6.67亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后七天通知存款利率 | ||
投资目标 | 国投瑞银瑞易货币在优先考虑基金资产安全性和流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 国投瑞银瑞易货币主要投资于以下金融工具:现金、通知存款、短期融资券、1年以内(含1年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券(国债、金融债、公司债、企业债、次级债等)、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002456 | 招商安元保本混合A | 招商基金 | 1.0630 | |
004646 | 华宝新优享混合 | 华宝兴业 | -0.28% | 1.0148 |
003851 | 中银锦利混合C | 中银基金 | 0.11% | 1.0824 |
002922 | 融通增丰债券 | 融通基金 | 1.0550 | |
150277 | 鹏华高铁分级A | 鹏华基金 | 1.1400 | |
165515 | 信诚沪深300指数分级 | 信诚基金 | -0.45% | 1.5460 |
001971 | 博时产业债纯债债券C | 博时基金 | -0.09% | 1.0920 |
420009 | 天弘安康养老混合 | 天弘基金 | -0.20% | 1.5200 |
519770 | 交银优择回报混合A | 交银施罗德 | -0.09% | 1.1050 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 广发基金 | -- |
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