德邦德利货币A(000300)
2020-08-12 13:30:12
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:开放申赎 | 类型:货币基金 | 管理公司:德邦基金 | 成立日期:2013-09-16 |
基金概况
基金全称 | 德邦德利货币市场基金德邦德利货币A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 38.20亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后七天通知存款利率 | ||
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 德邦德利货币A投资于以下金融工具: 1、现金; 2、通知存款; 3、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单; 4、短期融资券; 5、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 7、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据; 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003129 | 景顺长城景盈汇利债券C | 景顺长城 | -0.47% | 0.9765 |
001268 | 富国国家安全主题混合 | 富国基金 | -1.83% | 0.6440 |
583001 | 东吴货币A | 东吴基金 | 0% | -- |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 中欧基金 | -0.14% | 1.1193 |
398061 | 中海消费 | 中海基金 | -0.45% | 2.6410 |
002543 | 长城久益保本混合A | 长城基金 | 1.0489 | |
002381 | 东海祥瑞债券A | 东海基金 | 1.0070 | |
150271 | 招商国证生物医药分级A | 招商基金 | 1.1370 | |
002879 | 华夏大中华信用债券A现钞 | 华夏基金 | -- | |
000682 | 信达澳银慧管家货币C | 信达澳银基金 | 0% | -- |
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