嘉实安心货币B(070029)
2020-08-12 13:40:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:开放申赎 | 类型:货币基金 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2011-12-28 |
基金概况
基金全称 | 嘉实安心货币市场基金嘉实安心货币B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 36.41亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率税后 | ||
投资目标 | 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 | ||
投资范围 | 嘉实安心货币B投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 工银瑞信基金 | 1.3130 | |
003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 中融基金 | 1.0271 | |
002515 | 招商丰益混合C | 招商基金 | 1.0770 | |
168301 | 东海祥龙定增混合 | 东海基金 | -0.19% | 0.9137 |
000360 | 信诚年年有余定期开放债券A | 信诚基金 | -0.09% | 1.2490 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 华富基金 | -0.41% | 1.0857 |
519680 | 交银增利债券A/B | 交银施罗德 | 0.01% | 1.6014 |
163816 | 中银转债增强债券A | 中银基金 | -0.47% | 1.8930 |
000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 鑫元基金 | -0.09% | 0.9931 |
003381 | 博时裕信纯债债券 | 博时基金 | 0.02% | 1.0434 |
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