华安日日鑫货币B(040039)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的华安日日鑫货币B(040039)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：0%
状态：开放申赎	类型：货币基金	管理公司：华安基金	成立日期：2012-11-26

基金概况

基金全称	华安日日鑫货币市场基金华安日日鑫货币B	运作方式	开放式
新规模	15.12亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准	同期七天通知存款利率税后
投资目标	为满足投资人现金管理和日常理财需求，华安日日鑫货币B在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资范围	华安日日鑫货币B投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001954	银华生态环保主题混合	银华基金	-1.02%	0.9720
003749	创金合信鑫收益混合A	创金合信基金		1.0720
001613	长城久祥保本混合	长城基金		1.0433
000616	上投摩根优信增利债券	上投摩根基金	-0.07%	1.3570
485020	工银14天理财债券发起B	工银瑞信基金	0%	--
519191	万家城建	万家基金	-0.99%	1.3835
003107	光大保德信安祺债券A	光大保德信	-0.05%	1.0666
511230	海富通上证周期产业债ETF	海富通	-0.03%	1.0502
420008	天弘债券型发起式A	天弘基金	0.09%	1.1910
001593	天弘创业板指数C	天弘基金	-1.54%	0.7093

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