国投瑞银货币B(128011)
2020-08-12 13:46:53
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:暂停大额申购 | 类型:货币基金 | 管理公司:国投瑞银基金 | 成立日期:2009-01-19 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银货币市场基金国投瑞银货币B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 114.91亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 七天通知存款的税后利率1-利息税率×七天通知存款利率 | ||
投资目标 | 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的收益率。 | ||
投资范围 | 国投瑞银货币B投资于以下金融工具: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、1 年以内(含1 年)的银行定期存款、大额存单; 5、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券; 6、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购; 7、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 8、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券; 9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
161216 | 国投瑞银双债债券A(场内简称"双债A") | 国投瑞银基金 | 1.5910 | |
160211 | 国泰小盘 | 国泰基金 | -2.28% | 3.6740 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 上投摩根基金 | -0.49% | 2.9549 |
159937 | 博时黄金ETF | 博时基金 | 0% | -- |
070099 | 嘉实优质 | 嘉实基金 | -0.85% | 2.7370 |
001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 博时基金 | -0.02% | 1.0791 |
003836 | 新沃鑫禧债券 | 新沃基金 | 0.00% | 2.0528 |
000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 景顺长城 | -0.68% | 2.3730 |
000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 上投摩根 | -0.10% | 1.1070 |
001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 大摩华鑫 | 1.0850 |
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