浦银安盛日日盈货币A(519566)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的浦银安盛日日盈货币A(519566)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：0%
状态：None	类型：货币基金	管理公司：浦银安盛基金	成立日期：2014-03-25

基金概况

基金全称	浦银安盛日日盈货币市场基金浦银安盛日日盈货币A	运作方式	开放式
新规模	30.88亿（2014-12-31）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准	活期存款利率税后
投资目标	在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	浦银安盛日日盈货币A投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
710002	富安达策略精选混合	富安达基金	-0.36%	2.5670
160607	鹏华价值	鹏华基金	-0.63%	4.1920
003789	工银丰益一年定开债券	工银瑞信		--
590010	中邮稳定收益债券C	中邮创业基金		1.3500
001934	国泰全球绝对收益优选现钞	国泰基金		--
003394	建信恒安一年定期开放债券	建信基金		1.0594
003652	招商招泰6个月定开债券A	招商基金		1.0494
486002	工银全球精选股票(QDII)	工银瑞信基金		--
002804	华泰柏瑞量化对冲混合	华泰柏瑞	-0.22%	1.0504
003165	鹏华弘嘉混合A	鹏华基金	-0.59%	1.0450

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