农银货币B(660107)
2020-08-12 13:56:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:开放申赎 | 类型:货币基金 | 管理公司:农银汇理基金 | 成立日期:2010-11-23 |
基金概况
基金全称 | 农银汇理货币市场证券投资基金农银货币B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 252.13亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后同期七天通知存款利率 | ||
投资目标 | 农银货币B以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良好的现金管理工具。 | ||
投资范围 | 现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资于其它品种,基金管理人在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000574 | 宝盈新价值混合 | 宝盈基金 | -0.15% | 1.9770 |
000782 | 国投瑞银岁增利一年债券C | 国投瑞银基金 | 1.1730 | |
001334 | 南方利鑫混合A | 南方基金 | -0.09% | 1.1350 |
000494 | 南方现金通B | 南方基金 | 0% | -- |
539001 | 建信全球机遇股票(QDII) | 建信基金 | -- | |
003862 | 招商兴福混合C | 招商基金 | -0.62% | 1.0666 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | -0.47% | 1.1809 | |
960011 | 中银增长混合H | 中银基金 | -0.53% | 0.4558 |
000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 华泰柏瑞基金 | -0.02% | 1.2700 |
050010 | 博时特许 | 博时基金 | -0.72% | 1.9580 |
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