浦银安盛日日盈货币D(519568)
2020-08-12 13:57:37
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率:0% |
状态:None | 类型:货币基金 | 管理公司:浦银安盛基金 | 成立日期:2014-03-25 |
基金概况
基金全称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金浦银安盛日日盈货币D | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 30.88亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 活期存款利率税后 | ||
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 浦银安盛日日盈货币D投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 招商基金 | -0.29% | 1.5270 |
001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | 中邮基金 | -0.35% | 0.5760 |
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167301 | 方正富邦保险主题分级 | 方正富邦 | -0.42% | 1.2340 |
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