万家日日薪B(519512)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的万家日日薪B(519512)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：0%
状态：None	类型：货币基金	管理公司：万家基金	成立日期：2013-01-15

基金概况

基金全称	万家日日薪货币市场证券投资基金万家日日薪B	运作方式	开放式
新规模	2.82亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	银行活期存款利率税后
投资目标	在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围	万家日日薪B投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券； 1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
167703	德邦量化优选股票(LOF)C	德邦基金	-0.58%	1.1923
660010	农银策略精选股票	农银汇理基金	-1.72%	1.1626
150261	华宝兴业中证医疗分级A	华宝兴业	0.02%	1.1669
003144	华宝新机遇混合(LOF)C	华宝兴业	-0.10%	1.1610
000943	工银中高等级信用债债券A	工银瑞信		1.0400
002988	平安大华鼎信定开债	平安大华	-0.02%	1.0629
003836	新沃鑫禧债券	新沃基金	0.00%	2.0528
000571	中邮双动力混合	中邮创业基金		1.3640
001745	易方达瑞富混合I	易方达		1.0510
002697	中欧消费主题股票C	中欧基金	-1.17%	1.3480

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