民生加银鑫弘债券(004184)
2020-08-12 14:12:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0218 | 累计净值:1.0333 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:民生加银 | 成立日期:0000-00-00 |
基金概况
基金全称 | 民生加银鑫弘债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | --(--) | 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债、短期融资券及超级短期融资券、次级债、**机构债、地方**债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
李文君
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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110009 | 易基价值 | 易方达基金 | -1.84% | 2.9682 |
002111 | 华宝新起点混合 | 华宝兴业 | -0.08% | 1.0674 |
202303 | 南方理财14天债券A | 南方基金 | 0% | -- |
184703 | 基金金盛 | 国泰基金 | 0% | -- |
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000807 | 信诚3个月理财债券B | 信诚基金 | 0% | -- |
000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 招商基金 | 0% | -- |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 汇添富 | -0.70% | 1.5416 |
000587 | 大成灵活配置混合 | 大成基金 | -0.32% | 2.2520 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 前海开源 | -0.42% | 1.3930 |
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