鑫元汇利债券(002442)
2020-08-12 14:15:36
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0288 | 累计净值:1.0680 | 日增长值:0.0001 | 日增长率:0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:鑫元基金 | 成立日期:2016-03-09 |
基金概况
基金全称 | 鑫元汇利债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 31.45亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金将宏观分析和信用分析相结合,积*配置优质债券,并合理安排组合期限,在保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
赵慧
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
070028 | 嘉实安心货币A | 嘉实基金 | 0% | -- |
002777 | 招商安荣保本混合C | 招商基金 | 1.0280 | |
003761 | 国泰宁益定期开放混合C | 国泰基金 | 1.0389 | |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富基金 | 0% | -- |
150307 | 富国中证体育产业分级A | 富国基金 | 0.10% | 1.1320 |
217016 | 招商深证100指数 | 招商基金 | -0.72% | 1.3700 |
002133 | 广发鑫益混合 | 广发基金 | -1.43% | 1.0990 |
167704 | 德邦德信中高企债指数C | 德邦基金 | 0.01% | 1.1988 |
150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 信诚基金 | -0.22% | 2.0650 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 嘉实基金 | 1.0490 |
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